公告日期：2024-12-05

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-094

永泰运化工物流股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2024 年
9 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额与资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号），本公司由主承销商安信证
券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
2,597 万股，发行价为每股人民币 30.46 元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣
承销和保荐费用 7,367.00 万元后的募集资金为 71,737.62 万元，已由主承销商安
信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除
预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、
发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计
4,567.44 万元后，公司本次募集资金净额为 67,170.18 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕162 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 9 月 30 日 备注
金额 余额[注 2]

交通银行股份有限公司 332006271013000583566 67,170.18 已注销

宁波北仑支行

宁波银行股份有限公司 活期存款
江北支行 40010122001164540 7,447.35 及理财产
品

上海浦东发展银行宁波 94070078801800004859 已注销
北仑支行

上海浦东发展银行宁波 94030078801400001216 114.10 活期存款
开发区支行

中国光大银行股份有限 76800188001357880 4,553.41 活期存款
公司宁波北仑支行

中国光大银行股份有限 76820188000264239 997.23 活期存款
公司宁波北仑支行

上海浦东发展银行宁波 94110078801400003510 已注销
开发区支行

交通银行股份有限公司 NRA332006271013000809791 0.00（注 1） 活期存款
宁波分行

招商银行股份有限公司 574905000910221 已注销
宁波北仑支行

上海浦东发展银行股份 9……
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