公告日期：2024-12-05

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-095
永泰运化工物流股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和

相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响

（一）测算假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行股票于2025年6月30日前实施完成，此假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会同意本次发行注册的实际时间为准；

3、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本103,864,609股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑送股、未来资本公积转增股本等其他因素导致股本发生的变化；

4、假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金额均按照上限，即发行数量
为21,598,272股，募集资金总额为40,000.00万元计算，且不考虑发行费用的影响；
最终以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金金额为准；

5、2024年1-9月，公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为9,048.71万
元，扣非后归属于上市公司股东的净利润为7,199.88万元。根据公司经营的实际情
况及谨慎性原则，公司2024年度业绩按照2024年1-9月业绩数据年化后测算，公司
2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为12,064.94万元和9,599.84万
元。在此基础上假设2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利
润相比2024年度分别按照下降10%、持平、增长10%三种情况对2025年情况进行测
算；

6、未考虑预案公告日至发行完成日之间分红的影响，该假设仅用于预测，实
际分红情况以公司公告为准；

7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况造成的影响；
8、不考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对公司本次发行后净资产的影
响。

以上假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响，不代表对公司2024年和2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担赔偿责任。

（二）对发行人即期回报的摊薄影响

基于上述假设，对本次发行完成前后的每股收益分析如下：

2024年度/2024 2025年度/

项目 年12月31日 2025年12月31日

本次发行前 本次发行前 本次发行后

期末总股数（万股） 10,386.46 10,386.46 12,546.29

假设本次发行完成时间 2025年6月30日

情形1：2025年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年下降10%

归属于母公司股东的净利润（万元） 12,064.94 1……
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