公告日期：2024-11-16

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-052
兰州银行股份有限公司

2025 年日常关联交易预计额度的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步强化关联交易管理，提升关联交易管理水平，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）对 2025 年预计发生的部分关联方的日常关联交易进行了合理预计。该预计额度及交易内容均基于与相关客户的合作基础或未来业务拓展需要，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本行的关联交易是指本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要包括贷款、同业借款、票据融资等授信类业务以及资产转让、提供服务、存款等非授信类业务。

本行于 2025 年 11 月 15 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议
通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事韩泽华、李燕回避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议，甘肃盛达集团有限公司、兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、华邦控股集团有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司、兰州东岭物资有限责任公司、甘肃资产管理有限公司等关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本行 2025 年日常关联交易预计额度不构成对关联方的授信或交易承诺，实际交易发生时，以本行有权审批机构出具的书面批复为准。本次日常关联交易预计额度在董事会权限范围内的，自董事会审议通过之日起生效；超出董事会权限的，自股东大会审议通过之日起生效。在预计额度内，由高级管理层在董事会对
其授权范围内对关联方的具体申请额度进行审批，预计额度在关联方及其关联企业之间可调剂。2025 年，本行对部分关联方日常关联交易预计额度分为授信类和非授信类，业务类型及预计额度情况如下：

1.授信类

（1）关联法人授信

序号 关联方 2024 年 9 月末交 2025 年预计额度
易余额（亿元） （亿元）

1 甘肃盛达集团有限公司及其关联企业 29.95 30.00

2 兰州国资投资（控股）建设集团有限公司及其关联企业 24.30 25.00

3 华邦控股集团有限公司及其关联企业 20.49 20.51

4 甘肃省电力投资集团有限责任公司及其关联企业 18.10 35.75

5 兰州天庆房地产开发有限公司及其关联企业 9.57 15.00

6 甘肃兰银金融租赁股份有限公司 8.90 21.00

7 甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司及其关联企业 5.25 6.00

合计 116.56 153.26

2024 年 8 月，本行完成换届，原主要股东甘肃省国有资产投资集团有限公
司、深圳正威（集团）有限公司、兰州东岭物资有限责任公司不再向本行派驻董事或监事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定，自换届后 12 个月内 3 家股东及其关联企业在证监口径下仍为本行关联方，沿用原关联交易预计
额度至关联关系解除（详见本行 2024 年 4 月 27 日披露的《兰州银行股份有限公
司 2024 年日常关联交易预计额度的公告》，公告编号：2024-0……
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