公告日期：2024-12-26

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-182
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 12 月 13 日召开
了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,200 万元的暂时闲置募集资金，不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 14,200 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出
具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-173）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司本次使用暂时闲置募集资金，通过南京银行股份有限公司南京城南支行 购买结构性存款产品，产品金额合计 2,100.00 万元。具体情况如下：

受托方 产品 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
名称 性质 （万元） 收益率

单位结

南京银 构性存

行股份 款 保本浮 1.25%或

有限公 2024 动收益 2,100.00 2024/12/27 2025/04/01 1.92%或 募集资金
司南京 年第 型 2.22%

城南支 52 期

行 69 号

95 天

二、关联关系说明

公司与南京银行股份有限公司南京城南支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型
的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场 波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发 现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营

效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，

做好资金使用的账务核算。

5、公司风控管理部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使

用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。