公告日期：2024-12-14

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-173
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开
了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,200 万元的暂时闲置募集资金，不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 14,200 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际
发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00
万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32 万元后，实际募集资金净额为人

民币 72,543.68 万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以

下简称“中金公司”）于 2023 年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后

划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于

2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天衡验字[2023]00130 号）对募集资金到账情

况进行了验证。

公司对上述募集资金进行专户存储，并会同保荐机构中金公司与相关开户银

行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深

圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的

可转债募集资金总额不超过人民币 74,000.00 万元（含 74,000.00 万元），扣除发

行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币万元

扣除发行费用后
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 拟投入募集资金
金额

1 沿海省际液体危险货物船舶新置项目 12,000.00 12,000.00 12,000.00

2 沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目 11,000.00 11,000.00 11,000.00

3 沿海省际液体危险货物船舶购置项目 36,000.00 30,000.00 30,000.00

4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 19,543.68

合计 80,000.00 74,000.……
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