公告日期：2024-11-14

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-162
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供

最高额保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）经营发展，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）拟按照所持盛航浩源的股权比例（即 53.0555%），为其向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信人民币 2,000 万元额度提供最高额连带责任保证，担保的最高债权限额为盛航浩源应还本金 1,061.11 万元及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以公司与银行实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或其指定授权代理人代表公司签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等。

（二）本次担保事项的审议程序

公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供最高额保证担保的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）盛航浩源（深圳）海运股份有限公司

1、基本情况

公司名称 盛航浩源（深圳）海运股份有限公司

统一社会信用代码 91440300279259561X

企业类型 非上市股份有限公司

成立时间 1996 年 8 月 4 日

注册资本 11,500 万元人民币

法定代表人 朱建林

住所 深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 111 号水湾壹玖柒玖广场
（二期）17H

许可经营项目是：港澳航线水路货物运输业务（凭 水路运输许可
经营范围 证经营在有效期内经营）；国内沿海、长江中下游及广东省内河成
品油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船舶代理。

股权结构 盛航股份持股 53.0555%，梁栋、赵勇等其他 12 名自然人合计持
股 46.9445%

2、主要财务数据

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 76,419.90 62,921.77

负债总额 15,394.62 6,346.39

其中：银行贷款总额 5,460.94 0

流动负债总额 8,827.30 6,346.39

资产负债率 20.14% 10.09%

净资产 61,025.28 56,575.39

项目 2023 年 1-12 月 ……
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