公告日期：2025-01-16

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2025 年付息公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：21 越控 01。

3、债券代码：149352。

4、债权登记日：2025 年 1 月 17日。

5、债券付息日：2025年 1月 20日（因遇休息日，付息日由 2025年 1月 19日
顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 1月 20 日）。

6、计息期间：2024 年 1 月 19日-2025 年 1月 18日。

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）将于 2025年 1 月 20日（因遇休息日，付息日由 2025 年 1月 19日顺
延至其后的第 1个交易日 2025年 1月 20日）支付自 2024年 1月 19日到 2025年 1
月 18 日期间的利息，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。

2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“21 越控 01”，债券代码为“149352”。

4、发行总额：人民币 10.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、债券余额：人民币 0.507 亿元。

8、债券利率：本期债券票面利率为 2.70%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 2.70元。

10、起息日：2021 年 1 月 19日。

11、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 1 月 19 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2026年 1月 19日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、担保方式：本次债券无担保。

15、上市时间和地点：本期债券于 2021年 1月 25日在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息概况

1、本次付息债权登记日、除息日及付息日

（1）债权登记日：2025 年 1月 17日

（2）债券除息日：2025年 1月 20日（因遇休息日，除息日由 2025年 1月 19

日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 1月 20 日）

（3）债券付息日：2025年 1月 20日（因遇休息日，付息日由 2025年 1月 19
日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 1月 20 日）

2、下一付息期涉及要素

（1）债券面值：100 元

（2）下一付息期起息日：2025年 1 月 19日

（3）下一付息期票面利率：2.70%
三、本期债券付息方案

“21 越控 01”的票面利率为 2.70%，每 10 张“21 越控 01”派发利息为人民
币 27.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利
息为人民币 21.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发
利息为 27.00 元。
四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2025年 1月 17日（该日期为债权登记日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。在 2025年 ……
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