公告日期：2024-12-03

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-049
债券代码：149765.SZ 债券简称：22 焦能 01

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于“22 焦能 01”票面利率调整及投资者回售实施办法
第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、利率调整：根据《山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“22 焦能 01”（以下简称“本期债券”）在存续期的第3年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后2年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.18%，在本期债券的第 3 年末，本公司选择下调本期债券票面利率 85 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.33%。

2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

4、回售价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 12 日（限交
易日）。

6、回售资金到账日：2025 年 1 月 6 日。

7、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“22 焦能 01 ”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8、本次回售申报可撤销，回售撤销期为 2024 年 12 月 9 日至 2024
年 12 月 12 日（仅限交易日）。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期前 3 年（2022 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日）
票面利率为 3.18%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3年末，本公司选择下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.33%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

序 业 务 每个派息周 付息日/ 年 利 证券计 每 张 派 每 张 本 每 张 派
号 类型 期内起息日 兑付日 率（%） 划面值 息 金 额 金 兑 付 息/兑付
（元） 额（元） 额（元）

1 付息 2022-01-05 2023-01-05 3.18 100 3.18 0 3.18

2 付息 2023-01-05 2024-01-05 3.18 100 3.18 0 3.18

3 付息 2024-01-05 2025-01-05 3.18 100 3.18 0 3.18

4 付息 2025-01-05 2026-01-05 3.18 100 3.18 0 3.18

5 全部 2026-01-05 2027-01-05 3.18 100 3.18 100 103.18
兑付

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

序 业 务 每个派息周 付息日/兑 年 利 证券计 每张派息 每 张 本 每 张 派
号 类型 期内起息日 付日 率（%） 划面值 金额（元） 金 兑 付 息/兑付
额（元） 额（元）

1 付息 2022-01-05 2023-01-05 3.18 100 3.18 0 3.18

2 付息 2023-01-05 2024-01-05 3.18 100 3.18 0 3.18

3 付息 20……
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