公告日期：2024-12-12

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-101
国家能源集团长源电力股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目

自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金合计 243,285.92 万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

1. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）批准，公司向不超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集资金，募集资金规模不超过 30 亿元。
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）已于 2024 年 11 月 5
日将上述认购款扣除承销费后的余额人民币 2,990,633,245.02 元划转至公司指定的银行账户内。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2024〕第 ZE22906 号），截至 2024
年 11 月 5 日，公司本次募集资金总额人民币 2,999,999,999.70 元，扣除各项发行
费用人民币 9,366,754.68 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,990,633,245.02 元。公司已对募集资金采取了专户管理，并与相关开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2. 募集资金置换先期投入情况

（1）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 11 月 5 日（募集资金到账日），公司以自有资金预先投入募集
资金使用项目的实际投资额为 349,277.05 万元，本次拟使用募集资金置换243,238.75 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺募集资 自筹资金预 拟使用募集资
金投资金额 先投入金额 金置换金额

1 汉川市新能源百万千瓦基地二 60,562 57,154.23 57,154.23
期项目

2 汉川市新能源百万千瓦基地三 41,418 42,574.88 41,418.00
期项目

国能长源随州市随县百万千瓦

3 新 能 源 多 能 互 补 基 地 二 期 16,800 23,335.89 16,800.00
100MW 项目

国能长源荆门市源网荷储百万

4 千瓦级新能源基地钟祥子项目 25,820 44,404.06 25,820.00
光伏电站

5 国能长源潜江浩口 200MW 渔光 30,710 43,566.20 30,710.00
互补光伏发电项目

6 国能长源谷城县冷集镇 230MW 35,400 29,714.52 29,714.52
农光互补光伏发电项目

7 国能长源荆州市纪南镇 100MW 12,940 37,140.81 12,940.00
渔光互补光伏发电项目

8 国 能 长 源 巴 东 县 沿 渡 河 镇 13,632 26,632.09 13,632.00
100MW 农光互补光伏发电项目

国能长源荆门屈家岭罗……
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