公告日期：2024-12-11

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-91
浙商中拓集团股份有限公司

关于 2025 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事大宗商品供应链集成服务业务，为有效控制经营风险，提高公司抵御大宗商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2025 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务。公司开展套期保值期现结合业务的交易合约均为市场通用的合约，交易品种经国资主管单位核准，包括但不限于：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种，拟适用的金融工具为期货、期权、掉期、远期。交易主要在国内外交易所进行，场外衍生品业务和境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商或银行进行。

交易金额根据公司业务经营流量及风险控制需要，套期保值持仓头寸任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行量，期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理；持仓保证金金额在任意时点不超过 25 亿元人民币。

2、已履行及拟履行的审议程序：本次公司拟继续开展商品套期保值期现结合业务事项已经公司第八届董事会审计委员会
2024 年第六次会议、第八届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：因交易所交易制度设计完善，相关交易合约成交活跃，保证金监管严密，公司商品套期保值期现结合业务所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从市场规律来看，合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。

一、 商品套期保值期现结合业务概述

1、交易目的

公司主要从事大宗商品产业链上下游的供应链集成服务业务，业务规模大，终端客户多，为满足客户保供需求，公司日常需保有必要的现货自营库存，同时出于为客户锁定成本考虑，公司经营过程也会存在远期交货的锁价订单。为有效控制经营风险，提高公司抵御大宗商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2025 年公司拟继续开展商品套期保值期现结合业务。

公司商品套期保值期现结合业务与公司日常业务经营紧密联系，开展的库存或订单保值、库存管理、基差管理等套期保值交易类型，均以平抑大宗商品价格波动风险、提升公司整体盈利能力为目的。

公司开展套期保值期现结合业务的交易合约均为市场通用的合约，交易品种经国资主管单位核准，包括但不限于：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种，拟适用的金融工具为期货、期权、掉期、远期。根据公司业务经营流量及风险控制需要，套期保值
持仓头寸任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行量，年度套期保值规模以公司实际经营的现货业务规模为最高限额。期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理。

2、交易金额

公司开展套期保值期现结合业务的持仓保证金金额在任意时点不超过 25 亿元人民币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易方式

公司开展套期保值期现结合业务交易主要在国内外交易所进行，场外衍生品业务和境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商或银行进行。鉴于公司进出口业务需要，为更好地抵御国际市场价格波动风险，有必要根据进出口的品种在境外市场开展套期保值期现结合业务。

4、交易期限

自股东大会批准之日起一年内有效。

5、资金来源

公司开展商品套期保值期现结合业务的保证金将使用公司的自有资金。

6、公司将根据浙江省国资委的相关规定利用金融衍生品工具开展商品套期保值期现结合业务，对冲大宗商品价格波动风险，禁止投机交易。

二、审议程序

本次公司拟继续开展商品套期保值期现结合业务事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第八届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

风险分析：因交易所交易制度设计完善，相关交易合约成交活跃，保证金监管严密，公司商品……
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