公告日期：2024-12-13

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-119
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

债券代码：148208 债券简称：23 中交 01

债券代码：148235 债券简称：23 中交 02

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司第九届董事会

第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3
日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十六次会议的通知，2024年 12 月 11 日，公司第九届董事会第四十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2025 年度融资计划的议案》。

1、融资主体范围：公司及下属公司（包括并表及非并表范围内下属公司）。

2、融资方式：包括但不限于商业银行借款、银行委托贷款、信
托、银行间市场短融、权益性融资、中期票据等方式。

3、融资额度：根据公司下属各项目公司实际经营情况，以及预计现有及新增项目公司在 2025 年度对资金的需求，公司计划 2025 年度融资额度为381.05亿元。其中并表存量项目融资额度262.94亿元，参股存量项目融资额度 38.11 亿元，预计 2025 年新获取项目融资额度 80 亿元。

4、融资成本：结合公司近期融资的成本及预期融资成本趋势，计划融资成本不超过 10%。

5、融资担保：（1）融资主体向金融机构申请融资可以以自有资产提供抵质押担保，不再另行提交董事会审议。（2）如融资需求涉及需公司及控股子公司为其他主体提供担保，在公司股东大会授权的担保额度范围内的担保，经被授权机构批准后实施；超出公司股东大会授权范围的担保，则按照公司《章程》及相关制度规定，提请公司权力机构审议决策后实施。

6、委托授权：议案在董事会审议通过以后，授权公司经营管理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续。

本次授权有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
涉及监管机构关于融资类交易有其他规定的，按照监管机构规定履行相应的审批程序及披露义务。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2025 年度担保额度的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-120 。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供财务资助额度的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-121。

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-122。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-123。

本项议案需提交公司股东大会审议。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于向关联方借款额度的议案》。

关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、……
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