公告日期：2024-12-11

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—91
厦门信达股份有限公司

关于公司与厦门国际银行股份有限公司

二〇二五年度开展业务合作暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易事项概述

为满足公司流动资金周转需要，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）将与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务。公司预计二〇二五年度与厦门国际银行开展的融资业务（包括但不限于保函、流动资金贷款、商票贴现、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、国内信用证及其他贸易融资等业务），任意时点使用授信余额不超过折合人民币 15 亿元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财等业务），任意时点最高存款余额不超过折合人民币 2.5 亿元。

公司现任董事曾源先生为厦门国际银行现任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与厦门国际银行构成关联关系，与其开展业务构成关联交易。

2、董事会审议情况

经 2024 年 12 月 10 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第
四次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议审议。本次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限公司二〇二五年度开展业务合作暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员

8 名，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事曾
源先生回避了该议案的表决。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

厦门国际银行股份有限公司

统一社会信用代码：91350000612017727Q

注册资本：1,704,630.9526 万元人民币

成立日期：1985 年 08 月 31 日

注册地址：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层

法定代表人：王晓健

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇等。

历史沿革及业务发展情况：厦门国际银行成立于 1985 年 8 月 31 日，曾是中
国第一家中外合资银行，于 2013 年有限责任公司整体变更为股份有限公司，从中外合资银行改制为中资商业银行，近三年业务发展状况良好。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），厦门国际银行总资产
11,204.20 亿元，所有者权益 862.85 亿元；2023 年实现营业收入 125.13 亿元，
净利润 9.72 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），厦门国际银行总资产
11,365.12 亿元，所有者权益 876.64 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 96.21
亿元，净利润 12.44 亿元。

序号 股东名称 持股比例

1 福建省福投投资有限责任公司 11.82%

2 闽信集团有限公司 8.69%

3 珠海铧创投资管理有限公司 4.96%

4 中国工商银行股份有限公司 4.25%

5 福建投资企业集团公司 4.12%

6 厦门国贸控股集团有限公司 3.85%

7 厦门建发集团有限公司 3.83%

8 福建发展高速公路股份有限公司 ……
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