$天茂集团(SZ000627)$9月18日午评，指数再次缩量，抱团还是核心，目前指数高开低走，预计5000亿以下。节后第一个交易日的最大特征就是题材+抱团容量。
下面简单分析，早盘一光刻机新题材。开盘后光刻机该涨停的不该涨停的全部涨停，这样的开局就预示着两点，分歧会提前来临，分歧还不一定能抗住。
二国企重组加抱团，周末消息较多，对开盘影响较大。开盘海药，保变，天茂等批量被核，国企重组已经走出一周持续性，结合冲击的方向是否有力度有持续，这个核是很像海思上升期批量被核的那天，属于反核加内部座次排序。
如果之前保变和海药还有争论，那么今天保变就奠定了总龙地位。保变已经率先上板，海药，天茂就可以类比好上，创维等。
三老周期今天开盘不算超预期，连续跌停后今天是企稳预期，但竞价量太小，开盘又成了没有力度的反弹，这种反弹不如不弹。随着华强上冲两波透支了反弹预期后现在又开始回落，下午也是继续回落预期。
昨天和今天开盘都小范围分享了关于保变的看法，原话是今天保变会给水下机会，这里就按照龙头分歧去看待，今天给了比较深的水下关注点，但同时这个关注点也考验技术。
最后说下持仓，龙蟒周五走了，蛇年概念暂时熄火。保变跌停没吸到，水下吸了一笔，轻松15个点。海药跌停吸了一笔，海药作为空间加多题材，这里还没有结束。总体加仓，拥抱主线，尊重情绪。
目前主线还在分歧，下午看分歧结束再次回流。同时关注光刻机的持续性。