公告日期：2024-12-03

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-70
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

可转换公司债券2024年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“能化转债”将于2024年12月10日按面值支付第四年利息，每10张“能化转债”（面值1,000元）利息为15元（含税）；

2.付息债权登记日：2024年12月9日；

3.除息日：2024年12月10日；

4.付息日：2024年12月10日；

5.“能化转债”票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

6.“能化转债”本次付息债权登记日为2024年12月9日，凡在2024年12月9
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年12月9
日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息
债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。

7.下一付息期起息日：2024年12月10日。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日公开发行可转换公司债券（债券简称：能化转债 债券代码：127027），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款规定，在“能
化转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“能化转债”2023年12月10日至2024年12月9日期间的付息事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1.可转换公司债券简称：能化转债；

2.可转换公司债券代码：127027；

3.可转换公司债券发行量：280,000万元（2,800万张）；

4.可转换公司债券上市量：280,000万元（2,800万张）；

5.可转换公司债券上市时间：2021年1月22日；

6.可转换公司债券存续的起止日期：2020年12月10日至2026年12月9日；

7.可转换公司债券转股的起止日期：2021年6月16日至2026年12月9日；

8.票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

9.可转换公司债券转股价格：初始转股价格为3.33元/股，最新转股价格为3.00元/股；

10.付息的期限和方式：

本次付息是“能化转债”第四年付息，期间为2023年12月10日至2024年12月9日，票面利率为1.5%。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

11.可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

12.保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

13.信用评级：

根据2020年7月9日，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《甘肃靖远煤电股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第……
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