公告日期：1997-12-24

天津立达国际商场股份有限公司1996年度中期报告

一、财务报告

(一)财务报表(末经审计)

1.简化的资产负债表 1996年6月30日 金额单位：元

项目 年初数 期末数

流动资产 651,588,490.90 619,544,177.36

长期投资 60,342,080.00 61,142,080.00

固定资产 50,633,788.56 49,741,575.10

在建工程 22,037,367.44 23,270,567.08

无形资产及递延资产 32,459,520.97 31,895,418.45

资产总计 817,061,247.87 785,593,757.99

流动负债 545,742,032.04 519,621,359.33

长期负渍 11,624.00 －51,812.00

负债合计 555,753,656.04 519,569,547.33

股本 137,970,980.00 137,970,980.00

资本公积金 99,555,664.42 99,555,664.42

盈余公积金 22,478,130.25 22,478,130.25

未分配利润 1,302,817.16 6,019,416.00

股东权益合计 261,307,591.83 266,024,210.66

负债及股东权益合计 817,061,247.87 785,593,757.99

2.简化的利润表 1996年1－6月 金额单位：元

项目 上年同期 本期

主营业务收入 183,862,579.11 113,914,013.11

主营业务利润 -7,732,049.44 2,687,866.75

其他业务利润 287,317.18 994,142.36

投资收益 2,019,777.92 1,945,240.51

营业外收支净额 6,102.64 -132,551.00

利润总额 10,045,247.18 5,494,698.62

所得税 1,461,512.28 778,079.79

净利润 8,583,734.90 4,716,618.83

3.其他财务指标

(1)每股收益 0.034元

(2)净资产收益率 1.77％

(3)每股净资产 1.93元

(1)净资产收益率低于同期银行存款利率主要原因是上半年批发业务滑坡,联营投资

收益大部分在下半年收回。

(2)对1995年审计报告中三条意见的说明：

①1995年公司批发部与立达公司下属商业批发公司因业务往来占用资金而收取其资

金使用费,此项商业批发公司已同意,双方同时入帐。

3②1995年公司批发部由于购销环节财务结算因对方原因结算不及时, 当时按合同约

定估价入帐。估价数与实到票据数一致。

③1995年在途物资已大部分到位入库。

(二)财务报表附注

1.以上中期报告所采用的会计政策和方法与1995年度财务报告所采用的会计政策和

方法相一致。

2.短期投资1996年6月30日余额为69,380,400.00

其中：债券投资335,000.00

其他投资69,045,400.00

3.应收帐款1996年6月30日余额为251,963,460.29

其中：帐龄1年以内 123,488,186.15

1至2年 89,426,690.70

2至3年 39,048,586.44

4.其他应收款1996年6月30日余额为52,653,244.50

其中:帐龄1年以内 37,035,259.08

1至2年 8,582,564.45

2至3年 7,035,421.27

5.长期投资1996年6月30日余额为6……
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