公告日期：2024-12-16

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-083
债券代码：148600 债券简称：24TCLK1
TCL 科技集团股份有限公司

关于“24TCLK1”票面利率调整和投资者回售实施办法的

第一次提示性公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、利率调整：根据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）》的约定，公司作为“24TCLK1”（债券代码：148600）的发行人，有权决定在存续期的第 1 年末调整本期债券存续期后 1 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定按照深交所及证券登记机构相关规定向投资者披露调整“24TCLK1”票面利率，即“24TCLK1”债券存续期后 1 年的票面利率为 2.10%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“24TCLK1”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 23 日（仅限交易日）。
6、回售资金到账日：2025 年 2 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日）。

7、本期债券持有人的回售申报经确认后不可撤销。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券利率调整情况：本期债券在存续期内前 1 年（2024 年 2 月 1 日至

2025 年 1 月 31 日）票面利率为 2.64%；在本期债券的第 1 年末，发行人选择下

调本期债券票面利率，在本期债券存续期后 1 年（2025 年 2 月 1 日至 2026 年 1

月 31 日）的票面利率为 2.10%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

派息/兑 年利率 债券计划面 每张派 每张兑付 每张派
编号 业务类型 起息日 付日 （%） 值 息金额 本金额 息/兑付
（元） （元） 额（元）

1 派息 2024/2/1 2025/2/1 2.64 100.00 2.64 0.00 2.64

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

派息/兑 年利率 债券计划面 每张派 每张兑付 每张派
编号 业务类型 起息日 付日 （%） 值 息金额 本金额 息/兑付
（元） （元） 额（元）

1 全部兑付 2025/2/1 2026/2/1 2.10 100.00 2.10 100.00 102.10

二、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 23 日（仅限交易日）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。