公告日期：2024-12-17

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-153
债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“神码转债”将于 2024 年 12 月 23 日按面值支付第一年利息，每 10 张
“神码转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）；

2、债权登记日：2024 年 12 月 20 日；

3、除息日：2024 年 12 月 23 日；

4、付息日：2024 年 12 月 23 日；

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 12
月 20 日，票面利率为 0.3%;

6、“神码转债”本次付息债权登记日为 2024 年 12 月 20 日，凡在 2024 年
12 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年12 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 12 月 21 日；

8、下一年利率：0.5%

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市
上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于 2024 年12 月 23 日支付第一年利息，现将付息事项公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债中文简称：神码转债。

2、可转债代码：127100。

3、可转债发行量：133,899.90 万元（1,338.9990 万张）。

4、可转债上市量：133,899.90 万元（1,338.9990 万张）。

5、可转债上市地点：深圳证券交易所。

6、可转债上市时间：2024 年 1 月 19 日。

7、可转债存续的起止日期：2023 年 12 月 21 日至 2029 年 12 月 20 日。
8、可转债转股的起止日期：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。

9、可转债的付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

10、可转债票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第
四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。

11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

12、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

13、信用评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的东方金诚债评字【2023】0115 号信用评级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA。

根据东方金诚出具的东方金诚债跟踪评字【2024】0022 号跟踪评级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持“神码转债”的信用等级为AA。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“神码转债”第一年付息，计息期间为
2023 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日，票面利率为 0.3%，每 10 张“神码转
债”（面值 1,000.00 元）派发利息为人民币 3.00 元（含税）。

对于持有“神码转债”的个人和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的……
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