公告日期：2024-10-25

恒生交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏恒生 ETF

场内简称 恒生 ETF

基金主代码 159920

交易代码 159920

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 16,167,559,219 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、衍生品投资策略
等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在
股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。

风险收益特征 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有
良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 226,853,097.32

2.本期利润 3,338,705,762.19

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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