赛道：新能源
利好事件
事件：消息面上，宁德时代决定暂停江西的锂业运营，位于江西宜春的锂云母选矿将全部停产，消息传出后，碳酸锂期货主力合约盘中一度涨超8%，创近一周来高位。盘后，宁德时代确认这一消息，回应表示，“根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”另外，9月11日盘后，江西锂矿另一大厂九岭锂业也发出停产检修公告。锂矿减产属于供给侧调整，对新能源板块有一定提振作用。
新能源行业逻辑
1、锂矿停产事件影响，锂价有望触底反弹
宁德时代江西锂矿的停产事件，可能会对锂矿市场供需格局产生影响。由于宁德时代在锂矿行业中的地位，其停产可能会减少市场供应，从而对锂价形成支撑。此外，随着下游新能源汽车等行业的需求持续增长，锂作为关键原材料的需求也将保持旺盛。在供需格局变化的背景下，锂价有望触底反弹，为相关锂矿企业和新能源板块带来新的投资机会。同时，行业内可能会迎来一轮产能调整和优化，有利于提高行业集中度和整体竞争力。
2、新能源超跌反弹，安全边际较好
市场对于新能源产业的关注度一直很高，但由于过去两年产能过剩和市场调整，许多新能源公司的股价出现了较大幅度的下跌。近期，伴随政策的春风，新能源板块显示出超跌反弹的迹象。特别是在当前市场缺乏明确主线的背景下，资金正在寻找新的投资机会。新能源产业，凭借其体量和经济效益，有望成为市场资金的新宠。光伏行业需求无虑，海内外装机持续增长，从国内来看，2023年全年国内新增光伏装机量再创新高，增速趋于稳定。展望2024及以后，伴随国内消纳考核红线的放开与国内电站经济性的提升，国内光伏装机仍有望保持15%-20%左右的增长。从全球来看，全球大型公用事业项目潜在需求充足，随着加息周期结束、组件价格触底，前期因加息预期、组件快速跌价而观望的需求有望在2024年持续释放。
3、绿色转型政策推动，新能源板块迎来新机遇
随着全球对于绿色低碳发展的重视，我国提出了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，明确了到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右的目标。这一政策的提出，为新能源板块提供了明确的增长目标和广阔的市场空间。政策的系统部署将加速新能源技术的研发和应用，推动产业规模的快速扩张。
相关基金
碳中和ETF（159885）中高风险 R4
跟踪指数：内地低碳（000977.SH）
科创新能源ETF（588830）中高风险 R4
跟踪指数：科创新能（000692.SH）
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