公告日期：2024-10-25

华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安纳斯达克 100ETF（QDII）

场内简称 纳斯达克 ETF

基金主代码 159632

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 5,017,720,640.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，
年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 1、组合复制策略

2、替代性策略

3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

7、存托凭证投资策略

业绩比较基准 纳斯达克 100 指数收益率（经估值汇率调整）

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预
期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数相似的风险收益特征。本基金为主要投资于
境外证券交易市场的证券投资基金，需要承担汇率风

险、境外证券交易市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称：State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人

中文名称：美国道富银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要……
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