公告日期：2024-10-30

招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2024 年 10 月 29 日
送出日期：2024 年 10 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商沪深 300ETF 基金代码 561930

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 广发证券股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2024 年 9 月 6 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2024 年 9 月 20 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 10 月 26 日

基金经理 房俊一 金经理的日期

证券从业日期 2019 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2024 年 9 月 6 日

基金经理 苏燕青 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 1 月 1 日

其他 场内简称：招商 300（扩位证券简称：沪深 300ETF 指数）

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将
投资目标 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以
内。

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券
（含存托凭证，下同）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市
的非标的指数成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
投资范围 的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券
（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、

股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通
证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。