公告日期：2024-06-28

华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月27日
送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中证香港内地国有 基金代码 513810

企业 ETF（QDII）

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-08-21 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2023-09-01

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-08-21

基金经理 华龙 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-11

其他 场内简称：港股国企

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过2%。

本基金的标的指数为中证香港内地国有企业指数。本基金主要投资于
标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括股票（含
主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转
换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品
（股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具
（含同业存单、债券回购）、银行存款以及法律法规或中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他金融工具。

基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的
国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交
易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托
凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转
换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银
行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协
议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品

指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中
国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生
产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。

本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的80%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。