公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交 易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东南亚

场内简称 东南亚（扩位简称：东南亚科技 ETF）

基金主代码 513730

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 598,355,000.00 份

投资目标 本基金主要通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 1、资产配置策略

本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密
跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度扩大，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度进一步扩大，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以
内，年化跟踪误差控制在 4%以内。在投资运作过程中，
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的
基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场
交易的方式进行标的 ETF 的买卖。本基金还将适度参与
标的 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，力争
增强基金收益。本基金除主要投资标的 ETF 以外，还可
投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股

（含存托凭证）、与标的指数相关的公募基金（含

ETF）、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及
其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具，追求尽
可能贴近标的指数的表现；2、股票（含存托凭证）投

资策略；3、债券的投资策略；4、衍生品投资策略；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。