公告日期：2024-10-18

博时上证30年期国债交易型开放式指
数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月18日

1 公告基本信息

基金名称 博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 博时上证30年期国债ETF

基金主代码 511130

基金合同生效日 2024年3月20日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博

时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年10月9日

基准日基金份额净值（单位：元） 105.3083

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 60,033,402.37

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本 次 分 红 方 案（单 位 ：元/10份基金份 15.0000

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：（1）本基金每10份基金份额发放红利15.0000元人民币。

（2）本基金的场内简称为“国债30年” ，扩位简称为“30年国债指数ETF” 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月22日

除息日 2024年10月23日

现金红利发放日 2024年10月28日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若

干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1） 本公司于2024年10月24日将基金利润分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2024年10月25日将已在证 券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者 可在现金红利发放日领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现 金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个……
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