公告日期：2024-10-25

华夏上证基准做市国债交易型开放式指数
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏上证基准做市国债 ETF

场内简称 基准国债（扩位简称：基准国债 ETF）

基金主代码 511100

交易代码 511100

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 2,370,504.00 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与
投资目标 标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小
化。

主要投资策略包括优化抽样复制策略、替代性策略、投资
投资策略

组合的调整、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 上证基准做市国债指数收益率

本基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金
风险收益特征

主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指
数相似的风险收益特征。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 4,278,554.03

2.本期利润 2,702,594.60

3.加权平均基金份额本期利润 1.1005

4.期末基金资产净值 247,171,297.14

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。