公告日期：2024-06-28

华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2024年6月27日
送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏上证基准做市国债 基金代码 511100

ETF

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-12-13 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2023-12-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-12-13

基金经理 文世伦 基金经理的日期

证券从业日期 2017-04-24

其他 场内简称：基准国债（扩位简称：基准国债 ETF）

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金的标的指数为上证基准做市国债指数。本基金主要投资于标的
指数成份券及备选成份券，为了更好地实现投资目标，本基金还可以
投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行
票据、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
投资范围 合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资
产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 主要投资策略包括优化抽样复制策略、替代性策略、投资组合的调整、
国债期货投资策略等。

业绩比较基准 上证基准做市国债指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成

份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

暂无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣
金。

②场内交易费用以证券公司……
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