公告日期：2016-10-26

上证消费 80 交易型开放式指数证券投资

基金 2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商上证消费80ETF（场内简称：消费ETF）

基金主代码 510150

交易代码 510150

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2010年12月8日

报告期末基金份额总额 32,331,550.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金以上证消费80指数为标的指数，采用完全复制

法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基

金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票在投

投资策略 资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重

的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性

不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理

人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证消费80指数收益率

本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混

合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金

风险收益特征 中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金

为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪

上证消费80指数，具有与标的指数以及标的指数所代

表的股票市场相似的风险收益特征。

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基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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