公告日期：2024-06-13

平安添利债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月13日

1 、公告基本信息

基金名称 平安添利债券型证券投资基金

基金简称 平安添利债券

基金主代码 700005

基金合同生效日 2012年11月27日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说

明书等。

收益分配基准日 2024年6月7日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属基金份额类别 平安添利债券A 平安添利债券C

下属基金份额类别代码 700005 700006

截止基准日下属 基准日下属基金份额净值（单

基金份额的相关 位：元） 1.1400 1.1310

指标

基准日下属基金份额可供分配 182,021,516.93 29,776,120.24

利润（单位：元）

本次下属基金份额分红方案 0.137 0.050

（单位：元/10份基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规
定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月14日

除息日 2024年6月14日

现金红利发放日 2024年6月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年6月14日的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年6月17日对红利再投资的

基金份额进行确认。2024年6月18日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份

额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关

税收相关事项的说明 税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收

入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其

红利再投资的基金份额免收申购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。