公告日期：2024-09-25

银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 25 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 沪港深红利 LOF 基金代码 501307

下属基金简称 沪港深红利 LOF 下属基金交易代码 501307

基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2018 年 4 月
易所 25 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 上市契约型开放式（LOF） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 5 日

基金经理 卢轶乔 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2024 年 07 月 27 日

基金经理 黄栋 理的日期

证券从业日期 2005 年 9 月 19 日

注：A 类基金份额场内简称“红利 LOF”、场内扩位简称“沪港深红利 LOF”
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》第十一章了解详细情况。

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下，本
投资目标 基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
投资范围 资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（包括同
业存单）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货以及
经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金 90%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于中证沪
港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。