公告日期：2024-06-28

工银瑞信双利债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银双利债券 基金代码 485111

下属基金简称 工银双利债券 A 下属基金交易代码 485111

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2010 年 8 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2010 年 8 月 16 日

基金经理 欧阳凯 经理的日期

证券从业日期 2002 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2022 年 12 月 14 日

基金经理 李昱 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2021 年 10 月 11 日

基金经理 徐博文 经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 20 日

基金合同生效后，连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的、连续 60 个
其他 工作日基金资产净值低于 3000 万元的或连续 60 个工作日基金前 10 大份额持有人
持有基金份额总数超过基金总份额 90%的，基金合同将自动终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，
追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债
券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证
投资范围 券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级
市场股票、权证和存托凭证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。

工银瑞信双利债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

本基金投资组合资产配置比例：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产
的比例不低于 80％，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20％，基金持有现金
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