公告日期：2017-01-19

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列停牌股票：天坛生物
（600161）。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第
[2008]38 号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，
决定自 2017 年 1 月 18 日起，对旗下证券投资基金（除上证消费 80 交易型开放式指数证
券投资基金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对招商上证消费
80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80 交易型开放式指数证券投
资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。
同时，对招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80 交
易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请
投资者予以关注。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说
明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2017 年 1 月 19 日
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