公告日期：2022-09-30

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰润债券型证券投资基金

(LOF)2022年第3次分红公告

公告送出日期：2022年09月30日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 鹏华丰润债券（LOF）

基金主代码 160617

基金合同生效日 2010年12月02日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》 等法律法规有关规定及

公告依据 《鹏 华 丰 润 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF)基金合

同》、《鹏华丰润债券型证券投资基金 (LOF)招

募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2022年09月26日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1198

截止收 益分 配 基准日基金可供分配利润（单位：人民 45,592,614.95

基准 日的相 关 币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元） 4,559,261.50

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.067

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第3次分红

注：根据《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年10月11日

除息日 2022年10月12日（场内） 2022年10月11日（场外）

现金红利发放日 2022年10月14日（场内） 2022年10月13日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年10月11日除息后的基金份

说明 额净值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2022年10月12日直接计入其基金账户，2022年10月13日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税

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