公告日期：2021-11-24

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润

债券型证券投资基金(LOF)

2021年第4次分红公告

公告送出日期：2021年11月24日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 鹏华丰润债券（LOF）

基金主代码 160617

基金合同生效日 2010年12月02日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰润债

券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《鹏华丰润债券

型证券投资基金(LOF)招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2021年11月12日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1198

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 47,847,586.36

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） 4,784,758.64

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.23

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年收益第4次分配

注：根据《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定：在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金收益每季度最少分配1 次，每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次收益分配
比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可
不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月26日

除息日 2021年11月29日（场内） 2021年11月26日（场外）

现金红利发放日 2021年12月01日（场内） 2021年11月30日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年11月26日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2021年11月29日直接计入其基金账户，2021年11月30日起可以查询、

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。