公告日期：2021-01-05

方正富邦基金管理有限公司

关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证

保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等的有关规定，方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人方正富邦基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，

并于 2020 年 12 月 2 日发布《关于方正富邦中证保险主题指数分级证

券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终

止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布

《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险 A份额和方正富邦中证保险 B份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折

算基准日，对在该日登记在册的方正富邦中证保险 A份额（场内简称：保险 A，基金代码：150329）和方正富邦中证保险 B份额（场内简称：保险 B，基金代码：150330）办理向场内方正富邦中证保险份额（场内简称：保险分级，基金代码：167301）折算的业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、方正富邦中证保险 A 份额、方正富邦中证保险 B 份额经折算

后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。

份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算前基金 折算前份额数 折算后基金 折算后份额数

折算比例

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