公告日期：2015-10-26

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

2015年第3季度报告

2015年09月30日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：2015年10月26日

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1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月31日(基金合同生效日)起至2015年9月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 方正富邦保险主题

场内简称 保险分级

基金主代码 167301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月31日

报告期末基金份额总额 97,312,804.03份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律

约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有

投资目标 效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的

投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，采

用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构

建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票

投资策略 投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其

权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及

其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指

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数。

中证方正富邦保险主题指数收益率95％＋金融机构

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）5%

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益

的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，方正

风险收益特征 富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的

特征；方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预期收

益的特征。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 国信证券股份有限公司

方正富邦中证保险 方正富邦中证 方正富邦保险

下属分级基金的基金简称 ……
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