公告日期：2015-12-17

关于方正富邦中证保险A份额定期份额

折算后次日前收盘价调整的公告

根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，方正富

邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年12月

15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的方正富邦中证保险主题指数

基金份额（场内简称：保险分级，基金代码：167301）和方正富邦中证保险A

份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）办理了定期份额折算业务。对

于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月10日刊登在《中国证券

报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于方

正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月

17日方正富邦中证保险A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的方正

富邦中证保险A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。

由于方正富邦中证保险A份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日的

收盘价为0.927元，扣除约定收益后为0.908元，与2015年12月17日的前收

盘价存在较大差异，因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的

情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一五年十二月十七日
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