公告日期：2015-07-20

　　易方达双债增强债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 1 页共 12 页
易方达双债增强债券型证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十日
易方达双债增强债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达双债增强债券
基金主代码 110035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 4,793,164,297.62 份
投资目标 本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种，
通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续
稳定的回报。
投资策略 本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产
的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资
产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信
用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投
资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的
易方达双债增强债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
3
市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债；
综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于
利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市
后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*40% 天相可转债指
数收益率*40% 中债国债总全价指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C
下属分级基金的交易代
码
110035 110036
报告期末下属分级基金
的份额总额
4,765,210,683.60 份 27,953,614.02 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
易方达双债增强债券
A
易方达双债增强债券
C
1.本期已实现收益 68,037,884.08 377,300.52
2.本期利润 162,226,119.74 835,463.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0346 0.0346
易方达双债增强债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
4
4.期末基金资产净值 5,546,415,957.81 31,979,289.16
5.期末基金份额净值 1.164 1.144
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。