公告日期：2024-07-18

嘉实全球房地产证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实全球房地产(QDII)

基金主代码 070031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 31,960,297.07 份

投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资
产流动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投
资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。

投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的
主动投资策略，在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长
期资本增值。同时本基金根据对汇率变动前景的预测，可选择相应
的对冲工具进行外汇对冲。本基金主要根据市值规模，流动性，国
家或地区的法规透明度、经济自由度和公司治理标准，盈利模式等
指标建立房地产证券备选库。

具体投资策略包括：房地产证券备选库的建立、资产配置策略、
证券投资策略、组合构建策略、现金管理策略、衍生品投资策略、
市场风险管理策略。

业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index
（经汇率调整后的）

风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的全球房地产证
券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

英文名称：JP Morgan Chase Bank, National Association

境外资产托管人 中文名称：摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 5……
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