公告日期：2023-08-29

嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说
明书

(2023年08月29日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

（一）嘉实全球房地产证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证监会 2012 年3 月 9 日《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]320 号文）
和 2012 年 6 月 29 日《关于嘉实全球房地产证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部
函[2012]500 号）的核准进行募集。本基金基金合同于 2012 年 7 月 24 日起生效，自该日起
基金管理人正式开始管理本基金。

（二）本招募说明书是对原《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（四）本基金主要投资于以房地产投资信托（Real Estate Investment Trusts， 以下
简称 REITs）为代表的全球房地产证券产品，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的各类风险：一是本基金特有风险，包括投资标的风险、主动管理风险、外汇额度限制引致的特殊风险等；二是境外投资风险，包括汇率及外汇管制风险、政治风险、税务风险、法律风险等；三是开放式基金风险，包括利率风险、流动性风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、衍生品投资风险、管理风险、证券经纪商风险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、巨额赎回风险、不可抗力风险等。本基金主要投资于 REITs，并不代表本
基金可以保本或保证收益，基金投资仍有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

（六）投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2023年 7 月 24
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、风险揭示......10
四、基金的投资......17
五、基金的业绩......32
六、基金管理人......34
七、基金的募集......44
八、基金合同的生效 ...... 47
九、基金份额的申购和赎回 ...... 48
十、基金的费用与税收 ...... 59
十一、基金的财产 ...... 62
十二、基金资产的估值 ...... 63
十三、基金的收益与分配 ...... 68
十四、基金的会计与审计 ...... 69
十五、基金的信息披露 ...... 70
十六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 75
十七、基金托管人 ...... 77
十八、境外托管人 ...... 80
十九、相关服务机构 ...... 81
二十、基金合同的内容摘要 ...... 120
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 141
二十二、对基金份额持有人服务...... 151
二十三、其它应披露事项 ...... 153
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...... 155
二十五、备查文件...... 156

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。