公告日期：2024-06-28

华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A）基金产
品资料概要更新

编制日期：2024年6月27日
送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中证港股通央企红 基金代码 021142

利 ETF 发起式联接

下属基金简称 华夏中证港股通央企红 下属基金代码 021142

利 ETF 发起式联接 A

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司
基金合同生效日 2024-04-16

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-04-16

基金经理 鲁亚运 基金经理的日期

证券从业日期 2015-02-26

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，
其他 则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益
投资目标 相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟
踪误差不超过4%。

本基金的标的指数为中证港股通央企红利指数。本基金主要投资于目
标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监
会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
投资范围 超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股
票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、
债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业
务。

净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策
主要投资策略 略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转
换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。
业绩比较基准 经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率*95%+人民币活
期存款税后利率*5%。

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基
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