公告日期：2024-03-30

南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

南方中证半导体产业指数发起式证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 30 日

南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金

基金简称 南方中证半导体产业指数发起

基金主代码 020839

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 29 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金基金合

同》、《南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金招

募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 南方中证半导体产业指数 南方中证半导体产业指数

发起 A 发起 C

下属基金份额类别的交易代码 020839 020840

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2023〕2820 号

自 2024 年 3 月 7 日

基金募集期间 至 2024 年 3 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,541

份额类别 南方中证半导体 南方中证半导体 合计
产业指数发起 A 产业指数发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 39,985,261.63 8,041,907.71 48,027,169.34

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 13,405.77 751.03 14,156.80

有效认购份额 39,985,261.63 8,041,907.71 48,027,169.34

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 13,405.77 751.03 14,156.80

合计 39,998,667.40 8,042,658.74 48,041,326.14

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） 10,006,750.67 0.00 10,006,750.67

人运用固有资金认 占基金总份额比例 25.02% 0.00% 20.83%

购本基金情况 其他需要说明的事项 - ……
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