公告日期：2024-10-25

施罗德恒享债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:施罗德基金管理（中国）有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 施罗德恒享债券

基金主代码 020042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月26日

报告期末基金份额总额 118,042,775.00份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过主动的资产配置
与证券精选，力争实现组合资产长期稳健的增值。

本基金采用“自上而下”的方式对基金资产进行大
类资产配置，通过定性与定量相结合的方法分析宏
观经济走势、利率走势、行业景气度、证券市场估
值水平等可能影响证券市场的重要因素，对当前证
投资策略 券市场的系统性风险及未来一段时期内各类资产
的风险溢价进行分析评估，并据此制定本基金在股
票、债券、基金、现金等资产之间的配置比例。本
基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分
析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的
主动投资策略。

中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益
业绩比较基准 率*4%+恒生指数收益率（经人民币汇率调整）*1%
+一年期定期存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本
风险收益特征 基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

基金管理人 施罗德基金管理（中国）有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 施罗德恒享债券A 施罗德恒享债券C

下属分级基金的交易代码 020042 020043

报告期末下属分级基金的份额总 42,613,332.17份 75,429,442.83份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。