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发表于 2024-07-19 09:20:51 股吧网页版
博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

博时上证科创板 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时上证科创板 100ETF 联接

基金主代码 019857

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 883,319,674.07 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即上证科创板 100
指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要通过投资于目标 ETF,实现对指数的紧密跟踪。在正常
市场情况下,本基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

投资策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资
于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股(含
存托凭证)、依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指
期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在

保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

2、基金投资策略

本基金投资目标 ETF 的三种方式如下:

1)申购和赎回:目标 ETF 开放申购赎回后,按照目标 ETF 法律文
……
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