公告日期：2024-10-25

汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第
3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金 汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）
简称
基金
主代 018966
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2023 年 08 月 02 日

生效
日
报告
期末

基金 327,366,834.70

份额
总额
(份)
投资 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

目标 小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基
金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净
值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业
投资 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
策略 4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份

股、备选成份股投资策略；金融衍生品投资策略；资产支持证券投资策略；境内
融资投资策略；参与境内转融通证券出借业务策略；境内外存托凭证的投资策略
及汇率避险策略等。

业绩 经人民币汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税比较 后）*5%
基准

本基金为汇添富纳斯达克 100ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型
风险 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指收益 数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
特征 本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特
殊投资风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国建设银行股份有限公司
人

下属 汇添富纳斯达 汇添富纳斯达 汇添富纳斯 汇添富纳
分级 克 100ETF 发起 汇添富纳斯达克 克 100ETF 发 达克 100ETF 斯达克
基金 式联接 100ETF 发起式联 起式联接 发起式联接 100ETF 发
的基 （QDII）人民 接（QDII）人民 （QDII）人民 （QDII）美 起式联接
金简 币 A 币 C 币 E 元现汇 （QDII）
称 美元现钞

下属
分级

基金 018966 018967 021773 018968 018969

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 95,297,968.30 226,438,026.48 5,186,371.90 444,468.02 -
的份
额总
额
(份……
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