公告日期：2024-10-25

鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元慧享纯债 3 个月定开

基金主代码 018575

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额 1,821,896,184.49 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优
质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基
准的稳定收益。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、
估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产
和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配
置比例。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1 年期定期存款利

率(税后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元慧享纯债 3 个月定开 A 鑫元慧享纯债 3 个月定开 C

下属分级基金的交易代码 018575 018576

报告期末下属分级基金的份额总额 1,820,618,667.10 份 1,277,517.39 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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