公告日期：2024-10-25

汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）
基金主代 164701
码
基金运作 上市契约型开放式
方式

基金合同 2011 年 08 月 31 日

生效日
报告期末

基金份额 190,090,207.32

总额(份)

深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因

投资目标 素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过主动投资

于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，在严格控制

风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。

综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金

属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他

投资策略 实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），长期持有结合动态调整。

本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金（ETF）投

资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。

业绩比较 伦敦金价格收益率(折成人民币后)
基准
风险收益 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益
特征 的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易
基金（ETF），其预期风险收益水平与黄金价格相似。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人

下属分级 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF- 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-
基金的基 FOF）A FOF）C

金简称
下属分级

基金场内 黄金 LOF -

简称
下属分级

基金的交 164701 018543

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 153,992,523.61 36,097,683.71
额总额
(份)

境外资产 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

托管人 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富黄金及贵金属（QDII- 汇添富黄金及贵金属（QDII-
LOF-FOF）A ……
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