公告日期：2024-10-25

华夏北证 50 成份指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏北证 50 成份指数

基金主代码 017525

交易代码 017525

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 360,535,359.89 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场
投资目标 情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收
益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。

主要投资策略包括股票投资策略，存托凭证投资策略，债
投资策略 券投资策略，资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，
融资、转融通证券出借业务投资策略等。

北证 50 成份指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率
业绩比较基准

×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金资产投资于北
京证券交易所股票，会面临因投资标的、市场制度以及交
风险收益特征

易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、
转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波
动风险等。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏北证 50 成份指数 A 华夏北证 50 成份指数 C

下属分级基金的交易代码 017525 017526

报告期末下属分级基金的份 104,298,895.19 份 256,236,464.70 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

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