公告日期：2024-10-24

万家精选混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家精选

基金主代码 519185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,961,441,418.17 份

投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分
发挥专业研究优势，通过多层面研究精选出具备持续竞
争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积
极有效的管理。在有效控制风险的前提下，谋求实现基
金财产的长期稳健增值。

投资策略 本基金具体投资策略包括：1.资产配置策略；2.股票投
资策略（（1）初选剔除过滤形成初选股票库、（2）基本
面过滤形成优选股票库、（3）持续竞争优势分析，构建
核心股票库、（4）估值分析、（5）股票组合的构建、（6）
存托凭证投资策略）；3.债券投资策略（（1）利率预期

策略、（2）久期控制策略、（3）类别资产配置策略、（4）
债券品种选择策略、（5）套利策略、（6）资产支持证券
等品种投资策略、（7）可转换债券投资策略）；4.权证

投资策略；5.其他金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型
基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家精选 A 万家精选 C

下属分级基金的交易代码 519185 015566

报告期末下属分级基金的份额总额 1,464,434,164.03 份 497,007,254.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。