公告日期：2024-07-19

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）

基金主代码 015310

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 832,715,097.88 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求偏离度及误差的最小化。

投资策略 在正常市场情况下，本基金与业绩比较准的日均跟踪偏离度绝
对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则
调整或其他素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
具体策略包括：（一）资产配置策略；（二）目标 ETF 投资

策略；（三）成份股、备选成份股投资策略；（四）存托凭证投
资策略；（五）股指期货投资策略；（六）债券投资策略；

（七）资产支持证券投资策略；（八）融资及转融通证券出借

业务。

业绩比较基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95% ＋银行活

期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数 ETF（QDII）的联接
基金，主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
因此，本基金表现与恒生科技指数的表现密切相关。本基金的
风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币型基金。
本基金投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除
需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接
下属分级基金的基金简称

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