公告日期：2024-06-18

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金

（QDII）（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 18 日
送出日期：2024 年 6 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 基金代码 015310

（QDII）

下属基金简称 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 下属基金交易代码 015310

（QDII）A

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

JPMorgan

摩 根 大 通 银 Chase Bank,
境外投资顾问 - 境外托管人 行 National

Associatio

n

基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 23 日

基金经理 柳军 理的日期

证券从业日期 2001 年 05 月 25 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人
大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、标的指数成份股及备选
投资范围 成份股、非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、
存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期

融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工
具、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数……
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